有機農莊商業(ye)計劃書
目(mu)錄：
第一章 項(xiang)目背(bei)景及概述-----------------------2
1.1 項目地(di)址 -------------------------- 2
1.2社會環(huan)境---------------------------------3
第二章項(xiang)目目標(biao)-------------------------------4
2.1 項目建設的整(zheng)體思(si)路-----------------------4
2.2 項目(mu)的總體目(mu)標---------------------------4
第三章項(xiang)目建設(she)-------------------------------5
3.1 有機(ji)種植(zhi)園-------------------------------5
3.2 有(you)機養(yang)殖園-------------------------------5
3.3加工生(sheng)產車間------------------------------5
3.4 山莊改造裝(zhuang)修-----------------------------5
第四章：組(zu)織與人力資(zi)源-----------------------6
第五章：銷售計劃(hua)---------------------------- 7
5.1農莊銷售模式-----------------------------------------8
5.2農場(chang)分(fen)銷渠道----------------------------------9
5.3農(nong)場會員制(zhi)管理與實施(shi)-------------------------10
第六(liu)章：投資概況----------------------------------------10
第七章：財務制度----------------------------------------11
第八章：收(shou)益概述及股權分(fen)配(pei)------------------------------12
第九章；項(xiang)目負責人簡(jian)介---------------------13
第十章：項目預期圖(tu)文(wen)展示(shi)-------------------14
第一章(zhang) 項目背景及概述
一 、項目地址及概述：
云居富華山(shan)(shan)莊(zhuang)位于房(fang)山(shan)(shan)區大(da)石窩鎮，交通便利，空氣清新(xin)是享(xiang)受田園生活的好去處(chu)。山(shan)(shan)莊(zhuang)周邊資源豐富，旅(lv)游形(xing)式多樣，生態環境保持良好，是北京周邊(bian)綠(lv)色有機食(shi)品種植的首選區(qu)域(yu)之一(yi)。
山莊(zhuang)總面積180余畝，建筑(zhu)占(zhan)地面積3000平米，可種植(zhi)土地(di)面積40余畝(mu)。有供拓展培訓用(yong)的(de)拓(tuo)展場地兩(liang)個(ge)約4000平米(mi)，一個2000余平米的小型(xing)水域系統可進行水產養殖。余下還(huan)有100余畝山林區可做林下養殖(zhi)。山莊(zhuang)目前共(gong)有各類客房82間，其中(zhong)74間雙人間8個(ge)4人間，可同時容(rong)納(na)游客180人。餐廳可同時容納300人用餐，其中還有100人宴會大廳、優雅包間、300人會議室等。
山莊目(mu)前(qian)針(zhen)對(dui)的客戶大多以團(tuan)體(ti)接待為(wei)主(zhu)如（拓展培訓團(tuan)隊(dui)、會議團(tuan)隊(dui)、十渡旅游團(tuan)、各種活(huo)動(dong)團(tuan)體(ti) 、影視拍攝劇組等），外加少量散客（過路客、網購客人、家庭出行(xing)等）。為(wei)了提高山莊的全面化、優質(zhi)化、高效化，近年(nian)來我們大(da)力突出特色(se)加大(da)對散(san)客(ke)份(fen)額的推廣和接待。散(san)客(ke)量的體現又在餐飲(yin)上，所以(yi)餐飲(yin)服務(wu)將成為(wei)山莊主營(ying)業(ye)務(wu)，重(zhong)中之重(zhong)。
這是山(shan)莊局(ju)部平面圖，有花的地方是未來(lai)的農場，百畝山(shan)地圖中未顯示。
二、社會(hui)環境
有(you)機食(shi)品已成為世界農業(ye)(ye)領域發(fa)展最快的(de)(de)(de)一個產(chan)業(ye)(ye)。全球(qiu)有(you)機產(chan)品市(shi)場正在(zai)以20％～30％的(de)(de)(de)速度增長(chang)。幾年(nian)內將達(da)到1000億美元。有(you)機農業(ye)(ye)最顯著的(de)(de)(de)特點是(shi)博大(da)精(jing)深的(de)(de)(de)環(huan)(huan)保(bao)文(wen)(wen)化(hua)內涵，開發(fa)有(you)機食(shi)品不僅是(shi)實(shi)現環(huan)(huan)保(bao)文(wen)(wen)化(hua)的(de)(de)(de)物質(zhi)載體(ti)，而(er)且是(shi)協調經(jing)濟、社會(hui)和生態效(xiao)益，實(shi)現農業(ye)(ye)可持續發(fa)展的(de)(de)(de)有(you)效(xiao)舉措和重要保(bao)障。
當(dang)前，世界農(nong)業和農(nong)村發(fa)(fa)展(zhan)主(zhu)要面臨四大(da)難題，一是(shi)食(shi)物安(an)全(quan)，這在(zai)發(fa)(fa)展(zhan)中(zhong)國家表現十分嚴峻，具有長(chang)期性；二是(shi)安(an)全(quan)(質量)食(shi)物；三(san)是(shi)資源和生態環境安(an)全(quan)；四是(shi)農(nong)民(min)增收與經濟安(an)全(quan)。
目前，我(wo)國(guo)(guo)正處于從傳(chuan)統(tong)農(nong)(nong)業(ye)走向(xiang)現代(dai)農(nong)(nong)業(ye)的階(jie)段，有(you)(you)機農(nong)(nong)業(ye)是我(wo)國(guo)(guo)現代(dai)農(nong)(nong)業(ye)的重要(yao)組(zu)成部分和主(zhu)要(yao)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)方向(xiang)。我(wo)們必須(xu)認真(zhen)總結(jie)和發(fa)(fa)掘傳(chuan)統(tong)農(nong)(nong)業(ye)的技術精華和建設經驗，積(ji)極發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)有(you)(you)機農(nong)(nong)業(ye)，這(zhe)不僅有(you)(you)利于保護我(wo)國(guo)(guo)農(nong)(nong)村(cun)(cun)生(sheng)態環境、發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)農(nong)(nong)村(cun)(cun)經濟，解(jie)決食品(pin)安全和人(ren)體(ti)健康問題(ti)，而且有(you)(you)利于促進(jin)(jin)傳(chuan)統(tong)農(nong)(nong)業(ye)向(xiang)現代(dai)化(hua)(hua)農(nong)(nong)業(ye)的轉(zhuan)變，推進(jin)(jin)農(nong)(nong)業(ye)市(shi)場化(hua)(hua)與國(guo)(guo)際化(hua)(hua)進(jin)(jin)程，突破綠色壁壘對農(nong)(nong)業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的制約，協調(diao)統(tong)一經濟、社會和生(sheng)態三(san)效(xiao)益，最終實(shi)現農(nong)(nong)業(ye)的可(ke)持續發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)。
有機農業是(shi)一種(zhong)完(wan)全不(bu)用化學(xue)肥料、農藥(yao)、生(sheng)長調節劑、畜禽飼料添加劑等(deng)合成物(wu)(wu)(wu)(wu)質，也不(bu)使(shi)用基因(yin)工(gong)程生(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu)及其(qi)產物(wu)(wu)(wu)(wu)的(de)生(sheng)產體(ti)系，其(qi)核心是(shi)建(jian)立和(he)恢復農業生(sheng)態系統的(de)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu)多樣性和(he)良(liang)性循環，以維持(chi)農業的(de)可持(chi)續發展。在有機農業生(sheng)產體(ti)系中(zhong)，作(zuo)物(wu)(wu)(wu)(wu)秸桿、畜禽糞肥、豆(dou)科作(zuo)物(wu)(wu)(wu)(wu)、綠肥和(he)有機廢(fei)棄物(wu)(wu)(wu)(wu)是(shi)土(tu)壤肥力的(de)主要(yao)來(lai)源(yuan)；作(zuo)物(wu)(wu)(wu)(wu)輪(lun)作(zuo)以及各種(zhong)物(wu)(wu)(wu)(wu)理、生(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu)和(he)生(sheng)態措施(shi)是(shi)控(kong)制雜草和(he)病蟲害(hai)的(de)主要(yao)手(shou)段，主要(yao)目(mu)的(de)是(shi)要(yao)使(shi)用一種(zhong)合乎自然生(sheng)態原則，用對環境無害的農(nong)作(zuo)手段，生產(chan)(chan)對人體(ti)健(jian)康有益的農(nong)產(chan)(chan)品，以滿足我們(men)對食品在質(zhi)與量上的要求(qiu)。
第二章項目目標
2.1 項目(mu)建設的(de)整體思路(lu)
我們致力于(yu)有機農(nong)業，希(xi)望為更多的人(ren)提(ti)供(gong)健康(kang)、安全的食品。農(nong)莊以誠心的態度承載健康(kang)有機的生活理念，為您傳達與眾不同的真情和品味。我們是集有機(ji)蔬菜種植(zhi)、畜禽養殖(zhi)、綠(lv)色農副產品生產采購、貯(zhu)藏、加(jia)工、配(pei)送、酒店餐飲、住宿、為(wei)一(yi)體的多樣(yang)化(hua)農莊。
2.2 項目的總體目標
打造集有機農業、農副(fu)產(chan)品生(sheng)產(chan)和休(xiu)閑度(du)假為一體的現代農莊(zhuang)。在完善有(you)機(ji)農莊的(de)各項(xiang)技術(shu)指標后，我們的(de)有(you)機(ji)產品要取(qu)得國(guo)家權威(wei)機(ji)構認證，使(shi)農莊成為一個人才培訓基地(di)。在有(you)足(zu)夠的(de)人才儲備后，可(ke)以在其(qi)它省、市(shi)開創建更多個基地(di)，直至公(gong)司整體(ti)上市(shi)。
第三章：項目建設
3.1 有(you)機(ji)種(zhong)植園
農莊現自有土(tu)地40畝可種植各類蔬果(guo)，土地已經整平晾曬了一年，澆灌管線安裝到(dao)位，四周建(jian)有防護網(wang)，可直接耕種。4月份就(jiu)可以進行施肥(fei)播種蔬菜。
冬季(ji)我(wo)們進行溫室種(zhong)(zhong)植，大棚(peng)種(zhong)(zhong)植以合作或租賃大棚(peng)的(de)模式(shi)。有機蔬菜(cai)供應、種(zhong)(zhong)植情(qing)況按春夏銷(xiao)售訂單來種(zhong)(zhong)植，確保每(mei)一棚(peng)產出(chu)都符合綠色有機食品(pin)國家安全(quan)標準(zhun)。
我們還將在種植區周(zhou)圍租賃(lin)約(yue)200畝土(tu)地(di)及(ji)農戶(hu)合同制生產基地(di)。擴(kuo)大(da)我們的種植面積(ji)，向會(hui)員(yuan)提供土(tu)地(di)租賃(lin)業務，會(hui)員(yuan)種植代(dai)管(guan)服(fu)務等（讓會(hui)員(yuan)做假日農民、吃有機食(shi)品）。
3.2 有機養殖(zhi)園
山莊南部現(xian)有(you)山地100畝左右，林(lin)木茂(mao)盛，無大型(xing)蟲獸特別(bie)適合畜禽林(lin)下養殖。且一面有(you)圍墻，我們只需(xu)進(jin)行(xing)三面圍網便可(ke)進(jin)行(xing)養殖活(huo)動(dong)，更降低了周邊圍網的(de)(de)成(cheng)本。山(shan)腳下有(you)一大片(pian)平地我(wo)們可(ke)以修雞舍(she)和豬圈用(yong)。養殖(zhi)園養殖(zhi)的(de)(de)所有(you)畜(chu)禽均使用(yong)無添加(jia)劑、無催長促(cu)成(cheng)、無激素的(de)(de)有(you)機飼料以及農產品種植(zhi)區的(de)(de)菜(cai)葉等(deng)喂養，并且畜(chu)禽在山(shan)林里活動自由，運動量大，既保(bao)持(chi)了其健(jian)康(kang)與野(ye)性(xing)，也使其肉質更加(jia)鮮美(mei)。定期清理的(de)(de)動物糞(fen)直接經過堆肥(fei)發酵，成(cheng)為上好的(de)(de)有(you)機肥(fei)。從而形成(cheng)良好的(de)(de)小型生物循環(huan)系統(tong)。
魚(yu)(yu)塘水深2.3m面積(ji)2000㎡可養(yang)(yang)殖各類(lei)魚(yu)(yu)30000余(yu)尾，春季(ji)放(fang)養(yang)(yang)1斤左右的魚(yu)(yu)苗，經(jing)過仿野(ye)生(sheng)環境飼(si)養(yang)(yang)及自(zi)我搭配的有(you)機(ji)混(hun)合飼(si)料定期(qi)投喂，到(dao)夏末就可長到(dao)2斤左右。秉(bing)承了野(ye)生魚金黃顏色(se)，味道鮮美并可做到(dao)放(fang)心(xin)食用的效果。
3.3加工生產車間
我(wo)們自己種(zhong)植(zhi)的(de)(de)蔬菜、養殖的(de)(de)畜禽(qin)以及我(wo)們綠色有(you)機種(zhong)植(zhi)合(he)同農戶的(de)(de)農副產品，經有(you)關部門(men)檢疫檢查合(he)格后(hou)到車(che)間進行分(fen)類、清(qing)理、保鮮、包裝(zhuang)、配(pei)送和(he)倉儲，把我(wo)們的(de)(de)放心食品送到千家萬戶。
3.4 山莊(zhuang)改造裝修
迫在眉睫(jie)的(de)(de)(de)山(shan)莊裝(zhuang)修(xiu)(xiu)改造工程，13—14年度因山(shan)莊設施陳舊直(zhi)接(jie)給山(shan)莊帶來很大經濟(ji)損(sun)失。這次裝(zhuang)修(xiu)(xiu)從路邊圍(wei)墻，到(dao)農莊大門、庭院(yuan)、接(jie)待大廳到(dao)客房(fang)、會議室，整體以(yi)顧客到(dao)家(jia)的(de)(de)(de)鄉村文化主題來設計裝(zhuang)修(xiu)(xiu)，溫馨簡潔的(de)(de)(de)風格(ge)，讓客人有在家(jia)的(de)(de)(de)感覺。
第四章：組織與(yu)人(ren)力資源
總經(jing)理：
一位 監督并管(guan)理(li)農莊全面工作
副總經理(li)：
一位 管理(li)山莊具體工作的落實
后勤部經理；1人采購農莊所需。
采購(gou)員(yuan)2人
維修工2人
共計5人
生產(chan)部：
經(jing)理：一人 管理養殖(zhi)場、種植園和生(sheng)產車間的具體(ti)工(gong)作(zuo)。
養殖場員工3人
種植園(yuan)員工(gong)5人
生(sheng)產車間員(yuan)工(gong)4人
共計13人(ren)。
酒店：
經(jing)理：一名 ; 管理酒店(dian)的廚房(fang)、餐廳(ting)、客房(fang)具(ju)體(ti)工作
共計18人(ren)
①廚房(fang)：
廚師(shi)長1人
副廚1人
配菜1人(ren)
面點1人(ren)
雜工(gong)3人
共計7人
②餐廳：
主管：1人
服務員(yuan)4人(ren)
前臺接待2人
客房服(fu)務(wu)員3人
共計(ji)10人
財務：
主管(guan)；1人
出納(na)：1人
共(gong)2人(ren)。
銷售部：
經理；1人
酒店(dian)銷(xiao)售：3人(ren)負(fu)責酒店(dian)客戶開發(fa)及(ji)維護。
農場(chang)會員銷(xiao)售(shou)：6人負責有(you)機農產品銷(xiao)售(shou)，及客(ke)戶維護。
銷售部共(gong)計10人
總(zong)計員工(gong)數量50人
五、銷售計劃
（1）農莊銷售模式(shi)
“創建生(sheng)態旅游新品(pin)牌”主打生(sheng)態牌，重組旅游六要素（食、宿、行、游、購、娛），深度研究(jiu)并(bing)挖掘這些環節的細節，做好(hao)細節的每一步。
目標客(ke)戶：單位(wei)團體、旅(lv)行社、拓展公(gong)司、保健品公(gong)司、會(hui)議公(gong)司、拍(pai)攝(she)劇組、家(jia)庭旅(lv)游、對有機制品需(xu)求量(liang)較(jiao)大的中(zhong)老(lao)年等
1、食(shi)：改(gai)變(bian)以前山莊只(zhi)做團隊餐的模式，推(tui)出具有我們自己特色的美味佳肴吸引更多(duo)的游客食(shi)客。“綠色有機(ji)食品、0污染、0毒(du)害、0添(tian)加”將成為我們餐飲的一面大旗。
食(shi)材(cai)的選(xuan)購要求：
蔬(shu)菜類；山莊(zhuang)農(nong)場種植的蔬(shu)菜，合(he)同農(nong)戶按要求種植的綠色蔬(shu)菜（必須無農(nong)藥、無化肥(fei)、無任(ren)何(he)藥物催化、要使(shi)用(yong)有機(ji)肥(fei)、要用(yong)生物防蟲(chong)害方法(fa)）.
魚類：選(xuan)用自家魚塘養殖的(de)淡水魚類（沒有添加劑(ji)的(de)飼(si)料），河里漁民(min)捕的河魚。
肉類：和養(yang)(yang)殖(zhi)場簽訂特供養(yang)(yang)殖(zhi)協議(yi)，全(quan)部肉禽都要求不用添加劑飼料喂養(yang)(yang)，要自然成(cheng)長(chang)，散養(yang)(yang)。
可利(li)用山(shan)莊的山(shan)地(di)做(zuo)林(lin)下(xia)養(yang)殖業(ye)，散(san)養(yang)柴雞、豬(zhu)、羊、兔子等，還可向林(lin)管部(bu)門(men)申請林(lin)下(xia)養(yang)殖補助。
糧食(shi)：收購(gou)山(shan)區農(nong)戶自己開墾的，小塊(kuai)土地種植的各(ge)種糧食(shi)。(這樣(yang)的地不(bu)打藥，不(bu)用化(hua)肥(fei)而且(qie)沒有污染水的澆灌，生長期較長)
烹飪要求：少(shao)油炸、少(shao)焯水、多選蒸燉的(de)做法、盡量(liang)保持菜(cai)品本(ben)色，注重營養。不要求菜(cai)品的(de)過分花哨，要的(de)是原汁原味，注重營養(yang)的保持和綠色有機食品。
2、宿：給游客提供(gong)家一樣的(de)環境。快捷酒(jiu)店的(de)裝(zhuang)修風格(ge)，格(ge)式(shi)純棉(mian)花式(shi)床單被罩，暖色調的(de)墻壁，酒(jiu)店用品齊全，室內(nei)擺放(fang)鮮花。整個山莊無(wu)線wifi覆蓋，各樓層放(fang)置當地(di)無污染山泉水供游客飲(yin)用。
3、購(gou)： 我(wo)們(men)建一個旅游產(chan)品展銷廳，把我(wo)們(men)的(de)綠色(se)農(nong)副產品（各種(zhong)(zhong)糧食、水(shui)果、蔬菜、肉、蛋等），有特色的(de)工(gong)藝品（各種(zhong)(zhong)黑曜石的(de)手鏈(lian)、掛件）根雕產品、易水(shui)的(de)硯臺(tai)和(he)茶海(hai)、山里的(de)各種(zhong)(zhong)美(mei)麗石頭（河道里的(de)白水(shui)晶、易水(shui)石、玉帶石等）、大石窩漢(han)白玉雕件等，不能讓游(you)客(ke)空(kong)手，要讓游(you)客(ke)帶走一(yi)份回憶。
4、娛：專業的ktv包(bao)間、麻將室、臺球(qiu)、乒(ping)乓球(qiu)、垂釣、茶道間（定期搞茶藝講座）
叢林真(zhen)人CS、登山(shan)（一(yi)條(tiao)難度不大的徒步(bu)穿越線路）、棋牌室等，這些山(shan)莊配套(tao)的娛樂設施是山(shan)莊的組成(cheng)部分，需要細心打造才能(neng)為(wei)山(shan)莊帶來好的收益。
（2）農(nong)場(chang)分(fen)銷渠(qu)道
我們的有(you)機蔬菜有(you)以下(xia)幾種(zhong)消(xiao)費渠道：
1、開設(she)專(zhuan)賣店，一方面為(wei)會(hui)員收取成(cheng)品提供方(fang)便，另(ling)一(yi)方(fang)面形(xing)成(cheng)一(yi)種消費渠道，實現(xian)自產(chan)自買(mai)，減(jian)少中(zhong)間(jian)環節，提高利(li)潤空間(jian)。
2、發(fa)展農場會員，提(ti)供每日配送。
3、進行生(sheng)加工，將產品進行包裝，消(xiao)費者可作為禮(li)品贈與他人，同時(shi)可與企(qi)業聯(lian)系(xi)，作為職工福(fu)利(li)發(fa)放給員工。
4、網上(shang)銷售
5、發展(zhan)區域代(dai)(dai)理(li)(li)，代(dai)(dai)理(li)(li)商擁有地(di)區唯(wei)一經營權
（3）農場會員制(zhi)管(guan)理(li)與實(shi)施
一、會員管理重(zhong)要性：
1、２／８定律：２０％的(de)顧客給公司帶來(lai)８０％的(de)銷售利潤(run)。
2、 5倍定律：開發一個新(xin)會員的(de)成本是維護一個老會員成本的(de)5倍；
3、64倍定律：1個(ge)(ge)資深(shen)會員會帶來64個(ge)(ge)新會員
二、會員(yuan)類別及條件
入會條件：
銀卡會員：消費即可申請成為會員
金(jin)卡(ka)會(hui)員：單筆消費5000元或(huo)銀卡(ka)會(hui)員積(ji)分滿6000分
鉆卡會員：單筆消(xiao)費(fei)滿10000元或黑卡會員積分滿15000分
會(hui)員積(ji)分累計(ji)方式(shi)：
鉆卡(ka)會員：每(mei)消費1元積(ji)1.5分
金(jin)卡會員：每消費(fei)1元累計1.2分
銀卡會員：每消費1元(yuan)累計1分
積分如何使用：
每(mei)10000積分(fen)可于下筆消費中抵(di)用現金200元，不(bu)(bu)足1000 0積分(fen)的部分(fen)不(bu)(bu)得抵(di)用 ；
三、會(hui)員管理實操
一個專人 兩個職責
三項考核指標 四種招募途徑
五(wu)個招(zhao)募技巧 六(liu)個必(bi)填(tian)信息
七個(ge)表格工具(ju) 八項會員權(quan)益(yi)
九種溝通方式 ; 十個貼心朋友
一(yi) 個 專 人：
誰(shui)來負責？ 一定不(bu)是經(jing)理(li)！ 是(shi)我們的銷(xiao)售員自己。
兩 個(ge) 職 責(ze)：
1發(fa)展會員
2維(wei)護(hu)會員
三項考(kao)核指標：
1會員數量
; 2會員返店購買(mai)率
3休眠(mian)會員占比
指標的設定：
有挑(tiao)戰性，可量化，可執行，有具體(ti)(ti)完成(cheng)標(biao)準(zhun)，有時間節點(dian)；
年度整體制定，結(jie)合年度門店規劃；
月度修正，提前下達，月末總結（計劃、執(zhi)行、檢查、修正）； 激勵是指(zhi)標(biao)完(wan)成的(de)興奮劑！
四種(zhong)招(zhao)募途徑：
1. 日常(chang)吸納(na)
2. 會(hui)員(yuan)轉(zhuan)介紹新顧客(ke)入會(hui)（適當給老會(hui)員(yuan)獎勵）
3. 異(yi)業聯(lian)盟商家(jia)共享會員資源（4S店，高檔樓(lou)盤）
4. 特(te)定日期或主題活動(dong)，針對吸納(na)新會員進行方案策劃(hua)推(tui)廣（降低入(ru)會門檻，雙(shuang)倍積分，入(ru)會贈禮等(deng)）
五個(ge)招募技(ji)巧 ：
現場介紹法
關懷(huai)法
獎勵刺激法
誘導(dao)法(fa)
情(qing)感搭建
六、項目投資(zi)概況
（一）一期投資
對農(nong)莊投(tou)(tou)資(zi)分兩部分，一是(shi)山莊投(tou)(tou)資(zi)二是(shi)有機農(nong)場投(tou)(tou)資(zi)，第(di)一期投(tou)(tou)資(zi)總額150萬元(yuan)為(wei)期一年。第一(yi)期投資在酒店上(shang)略大是因為酒店是在盈利狀態，這樣能卻(que)保項目可以良性發(fa)展。
1、山莊投資主(zhu)要(yao)以(yi)客房裝修、小環境改(gai)造(zao)為(wei)主(zhu)。
客(ke)房(fang)裝修費用：40萬元，
客(ke)房裝修有（客(ke)房粉(fen)刷、衛生間潔具(ju)(ju)更(geng)換(huan)、衛生間門(men)換(huan)成鋁(lv)合金(jin)門(men)、窗簾更(geng)換(huan)、家具(ju)(ju)更(geng)新、客(ke)房門(men)更(geng)換(huan)并安裝可(ke)刷卡的(de)自動(dong)門(men)鎖、客(ke)房樓(lou)道粉(fen)刷、客(ke)房大廳粉(fen)刷）
小環境改造(zao)費(fei)用(yong)：10萬元(yuan)
小環境改造(zao)包括山莊(zhuang)大門(men)改造(zao)、墻面宣傳布(bu)制作、公共(gong)衛生間改造(zao)、建一處農產品展廳(ting)，會(hui)議(yi)室粉刷，KTV裝修及(ji)設備更新。
房租費用：35萬(wan)元
2、有機農(nong)場投資25萬元
小農機設備(bei)、運輸菜品(pin)的(de)小貨車、有(you)機肥、種子需
雞舍建(jian)設費(fei)、豬舍建(jian)設費(fei)、山地打樁(zhuang)圍網子 15萬元
飼料、雞(ji)苗(miao)、豬(zhu)苗(miao)10萬元(yuan)（雞(ji)苗(miao)2000只、豬(zhu)苗(miao)100頭）
3、流動(dong)資金20萬元
4、廣告宣(xuan)傳費20萬
二期投資
二(er)期投(tou)資(zi)是在我們第一年市場運營穩(wen)定，農(nong)莊樣板模式成熟，會員開發(fa)達到預期的(de)前(qian)提下進行(xing)二(er)期投(tou)資(zi)。二(er)期投(tou)資(zi)主要是在市場上，在北京城區(qu)自己家(jia)門店銷售我們的(de)農(nong)副產(chan)品(pin)，進行(xing)實體店營銷。
另一方面租賃土地和大(da)棚來種植果(guo)蔬，增大(da)農產收購(gou)，提高(gao)我們的成品產量。
這一期投(tou)資費用大部分在租賃土(tu)地、大棚、城區門店、人(ren)員開銷。其他如(ru)擴大生產車間、配(pei)送、等所需(xu)資金350萬元。
七、財務制度
7.1.1會計的主要工作職責(ze)是(shi)：
(一)按照(zhao)國(guo)家會計制(zhi)度的規定、記帳、復帳、報帳做(zuo)到(dao)手續完備，數(shu)字準確，帳目清楚，按期報帳。按照(zhao)經濟核(he)算原則，定期檢(jian)查，分析公(gong)司財(cai)務、成本和利潤(run)的執行情況。
(二)妥善保管(guan)會計(ji)憑證(zheng)、會計(ji)帳簿、會計(ji)報表和其(qi)他會計(ji)資料。
7.1.2出納的主要工作職責是(shi)：
(一)認真執行現(xian)金管(guan)理制度。
(二)嚴格執行(xing)庫存現(xian)金限(xian)額，超過部分必須及(ji)時送存銀行(xing)，不坐支現(xian)金，不認白條抵壓現(xian)金。
(三)建立健全(quan)現金出納各種帳目，嚴格(ge)審核現金收付憑證。
(四)配合會計做好(hao)各種帳(zhang)務處理。
7.2.1財務(wu)核對(dui)制(zhi)度
（一）餐廳(ting)(ting)前臺(tai)、客房前臺(tai)、展銷大廳(ting)(ting)前臺(tai)每日對財務進行現金交賬報(bao)賬
（二）財務工(gong)作(zuo)人員辦(ban)理會(hui)計(ji)事項必須填制或取得原始(shi)憑證(zheng)(zheng)，并根據審核(he)的原始(shi)憑證(zheng)(zheng)編制記(ji)(ji)帳憑證(zheng)(zheng)。會(hui)計(ji)、出納員記(ji)(ji)帳，都必須在記(ji)(ji)帳憑證(zheng)(zheng)上簽字(zi)。
（三）財務工作人(ren)員對不真實、不合(he)法的原始(shi)憑(ping)證，不予受理；對記載不準(zhun)確、不完整(zheng)的原始(shi)憑(ping)證，予以退(tui)回，要(yao)求更正、補充。
（四）凡一周(zhou)內收入(ru)款(kuan)項累計超過10000元(yuan)或現金收入(ru)超過2000元(yuan)時，會計或出納人員應文字(zi)性報告總經理(li)。凡與公司業(ye)務無關款項(xiang)，不分金(jin)額大小由承辦人文字(zi)性報告總經理(li)。
（五）凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應(ying)文字性報告總經理。
（六）公司財務(wu)(wu)人員支付(包(bao)括公私借用)每一筆款項，不論金(jin)額大小均須(xu)總(zong)經理(li)簽字。總(zong)經理(li)外(wai)出應(ying)由(you)財務(wu)(wu)人員設法通知，同意后(hou)可(ke)先付款后(hou)補簽。
7.2.2 費用報銷制(zhi)度(du)：
1、 費用填寫日(ri)期：填寫實際送(song)到(dao)財務部的日(ri)期。
2、 單據(ju)張數：附件(jian)+費用報銷單。
（一） 費用內容：
1、 購物(wu)：某日期、某某人去某地(di)某物(wu)（型號、特征(zheng)）用途、數量。
2、 工程合(he)同(tong)：某(mou)公司在某(mou)處(chu)安裝（維修、建(jian)設(she)等(deng)）某(mou)某(mou)工程、某(mou)部(bu)份款。
3、 軟件合同：某(mou)公司對某(mou)軟件（系統）進行開發安裝（維護(hu)）某(mou)部份款。
4、 手機話費：某某日期、某某人、某某號碼實報話費。
（二(er)） 金額填寫：
1、 書寫工整(zheng)、涂改無效(xiao)。
2、 書(shu)寫規范、大小需正確(que)書(shu)寫，正確(que)封面頂。
7.3.1
1、日常零星開支所需庫存現(xian)金限(xian)額為2000元。超額部分應存入銀行。
2、財務人員(yuan)支(zhi)付(fu)現金(jin)，可以從公司(si)庫存現金(jin)限額中支(zhi)付(fu)或從銀行(xing)存款中提取，不得從現金(jin)收入中直接支(zhi)付(fu)(即坐支(zhi))。
3、因特殊情況確需(xu)坐支的(de)，應(ying)事先報經總(zong)經理批準。
4、財(cai)務(wu)人(ren)員從銀行提取(qu)現(xian)金，應當填寫《現(xian)金領用(yong)(yong)單》，并寫明用(yong)(yong)途和金額，由總經理批準后(hou)提取(qu)。
5、公司職員因工作需(xu)(xu)要借(jie)用(yong)現金，需(xu)(xu)填寫《借(jie)款單》，經會(hui)計(ji)審核；交總經理批準(zhun)簽字后(hou)方可借(jie)用(yong)。超過還款期(qi)限即轉應(ying)收款，在當月(yue)工資中(zhong)扣還。
6、工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)由財務人(ren)員依(yi)據總(zong)經理辦公室及各部門每月(yue)提供的核發工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)資(zi)(zi)料代理編制職員工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)表，交主管副總(zong)經理審核，總(zong)經理簽字，財務人(ren)員按時提款(kuan)，當月(yue)發放工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)，填制記帳憑證，進行(xing)帳務處理。
7、會計憑(ping)證應(ying)按(an)月(yue)、按(an)編號順(shun)序(xu)每月(yue)裝訂成冊，標明(ming)月(yue)份、季度、年起止(zhi)、號數(shu)、單(dan)據張數(shu)，由會計及有(you)關人(ren)員簽名蓋章(包(bao)括制單(dan)、審核、記帳、主管)，并(bing)于每月2日向總經理申報(bao)上月份資金收(shou)支情況(kuang)，由總經理(li)指定專人歸(gui)檔保存(cun)，歸(gui)檔前應加以裝(zhuang)訂。
8、會計報表應(ying)分月、季、年報、按(an)時歸檔，由(you)總(zong)經(jing)理指定專人保管，并(bing)分類填制目錄(lu)
八、收益概述及股(gu)權(quan)分配
經濟效益
1、團(tuan)隊消(xiao)費200萬營業額
2、餐廳散(san)客消費100萬營業(ye)額
3、有機農場(chang)收益200萬
總計年(nian)流水額：500萬元
山莊(zhuang)市場前景廣闊(kuo)，只要我們在打造品牌上下足(zu)功夫我相信營業額會成倍增加。
股權分配：
項目創辦(ban)人;股(gu)權的(de)51%
新投(tou)資人：股權占49%
九、項目負責人簡介
杜旭(xu)東
2004年田園(yuan)之旅戶外(wai)運(yun)動俱樂(le)部(bu)有限公司運營總監(jian)
2006年任張家口(kou)懷來臥牛山景區(qu)總經(jing)理，負責整體市場運(yun)營
2009年任懷(huai)柔舒藝(yi)苑(yuan)度假村、大佛(fo)山景(jing)區(qu)項(xiang)目經理，負責景(jing)區(qu)、度假村整體項(xiang)目運營
2012年(nian)至今經營房山云(yun)居(ju)富華山莊，負(fu)責(ze)整體(ti)運營
有豐富(fu)的經營管理經驗(yan)，事業心強，謙虛謹慎，顧全大(da)局，善于處理復雜問題。
續瑩(ying)麗
2004年10月創辦北京(jing)田園(yuan)之(zhi)旅戶外運動(dong)俱樂部有限公(gong)司從事企業拓展(zhan)、高端商務旅(lv)游、滑雪等(deng)
2006年(nian)任(ren)識(shi)途旅游網(wang)運營總監
2009年任(ren)赤峰美林谷滑(hua)雪場(chang)市場(chang)運營總監
2011年任長陽(yang)冰雪(xue)嘉年華總策劃，負責整個項目的政府立項和具(ju)體(ti)(ti)實(shi)施
2012年山東壽光冰雪節(jie)策劃工作
2013年任大興雪都滑雪場運營總監
2014年任溫都水城滑雪場總經理
多(duo)年(nian)市場營銷、方(fang)案策劃及管理(li)經驗。
